API
Ordenes de venta facturadas a responsables inscriptos con percepciones a cuenta corriente
Se modifica el servicio API para que cuando haya una diferencia por percepciones en un comprobante que se está ingresando permita enviar estas percepciones a cuenta corriente para que el usuario pueda reclamar a su cliente el pago de estás percepciones.
A través de la "Plataforma ecommerce" se agregan nuevas configuraciones para que cuando se generen percepciones de las operaciones se pueda configurar que las mismas se relacionen a un valor de tipo "Cuenta corriente".
Nuevas configuraciones en entidad Servicio REST API
Dentro de la entidad de Servicio API Rest se agrega una nueva configuración "Enviar diferencia por percepciones a cuenta corriente" (por defecto se encuentra deshabilitado).
Al tildarlo, se habilita el atributo "Valor" donde es posible seleccionar y configurar un valor que sea exclusivamente de tipo "Cuenta corriente".
De esta forma cuando se ingresa la información para generar un comprobante de venta donde no se calculan percepciones y Dragonfish calcula percepciones debido a la situación fiscal del cliente, el importe correspondiente a percepciones que se generen se incluirán al valor de cuenta corriente configurado para el cliente al cual se le generó el comprobante de venta.
Nuevas configuraciones en la entidad Plataformas
Se agrega el parámetro "Enviar percepciones a cuenta corriente" dentro de la solapa "Generales", el cual por defecto se encuentra destildado.
Al habilitarlo, las diferencias generadas en la operación ecommerce correspondientes a percepciones se envían al valor cuenta corriente que se configure en el atributo "Valor a utilizar en diferencia por percepciones" ubicado en la solapa "Sugerencias" (el mismo se activa al tildar el parámetro mencionado anteriormente). Sólo es posible seleccionar un valor del tipo "Cuenta corriente". Es un atributo que se debe completar de forma obligatoria cuando se configure el parámetro que indica que la diferencia por percepciones se envía a cuenta corriente.
Si se encuentran activados los parámetros "Enviar diferencia por percepciones a cuenta corriente" tanto en el Servicio REST API como en la entidad "Plataformas" y estos tienen configurados valores diferentes, el valor configurado que prevalece es el configurado en la plataforma ecommerce.
Funcionalidad: 12866
Generación de token para el servicio de API rest
Se incorpora una acción en dentro de la entidad "Cliente REST API" ubicada en "Configuración - Parámetros del sistema" denominada "Obtener token".
La misma permite seleccionar el usuario al generar el token (teniendo permisos de Administrador, de lo contrario, se podrá seleccionar unicamente el usuario logueado en el sistema) y una fecha de expiración del mismo.
Una vez obtenido se copia en el portapapeles del sistema operativo para poder ser pegado directamente con las teclas CTRL+V.
Funcionalidad: 13070
Caja
Retiro de efectivo en caja
Se incorpora la posibilidad de retirar efectivo al realizar una venta. Dentro de "Altas - Valores" se añade la pestaña "Retiro de efectivo" y se encuentra disponible únicamente para los valores de tipo "Tarjeta de Crédito/Débito" y para "Pago electrónico" exclusivamente al seleccionar el prestador "MercadoPago QR v2":
Habilita retiro de efectivo: Por default desactivado. El valor que tenga activado el checkBox, habilita la acción dentro de la facturación de ventas.
Monto máximo de retiro: Por default vacío. Permite indicar el monto máximo permitido para el retiro de efectivo. Este campo es obligatorio si se activa el checkBox "Habilita retiro de efectivo".
Valor para retiro de efectivo: Por default vacío. Permite indicar el valor a utilizar para reflejar el retiro de efectivo. Este campo es obligatorio si se activa el checkBox "Habilita retiro de efectivo".
Valor de acreditación: Por default vacío. Permite indicar el valor a utilizar para reflejar el ingreso en la cuenta bancaria por el monto del retiro de efectivo. Este campo es obligatorio si se activa el checkBox "Habilita retiro de efectivo".
Factura de venta
Al utilizar dentro de una factura (electrónica, manual, fiscal y simplificada), un valor que tenga activado el retiro de efectivo, Dragonfish muestra un mensaje consultando si realiza retiro de efectivo.
Éste mensaje se mostrará al seleccionar "Aceptar" dentro de la ventana de "Ingrese los datos para el cobro con tarjeta".
La opción "Si" abre la siguiente ventana permitiendo ingresar el monto de efectivo a retirar
La opción "No" cierra el mensaje y permite seguir con la carga del comprobante.
Si se selecciona "Si", se mostrará la siguiente ventana:
Esta ventana permite indicar el monto de efectivo a retirar, teniendo como tope el monto máximo de retiro seteado en el alta del valor. Al indicar el monto y aceptar el cartel, se carga una línea nueva en los valores de la factura, con el valor que figura en el atributo "Valor para retiro de efectivo" en negativo para representar la entrega de efectivo.
A su vez, se genera una nueva línea con el valor que figura en el atributo "Valor de acreditación", por el mismo monto que se retira, pero en positivo para representar el ingreso del monto en la cuenta bancaria.
En caso de indicar un monto superior al monto máximo de retiro, el sistema avisa con el siguiente cartel:
Si se realiza el retiro de efectivo, asi quedaría la factura de venta:
Impresión del comprobante
La operación de retiro de efectivo figura en el comprobante generado de la factura, en un ítem aparte con el medio de pago que habilita el retiro con la etiqueta "Extra Cash" y el monto que se retira en efectivo.
Funcionalidad: 12216
CashOut con Mercado Pago
Se incorpora la posibilidad de realizar retiro de efectivo configurando un valor relacionado al prestador "MercadoPago QR v2". Para la configuración y utilización se deben seguir los pasos mencionados en la funcionalidad "Retiro de efectivo en caja".
El usuario debe comunicarse con su ejecutivo de ventas de Mercado Pago para que se le habilite CUST para Cashout.
Funcionalidad: 13343
Compras
Seleccion de moneda en comprobantes de compra
Se agrega en nuevo parámetro dentro de "Configuración - Parámetros del sistema - Parámetros del sistema - Gestión de compras" denominado "Permite cargar comprobantes de compra en moneda extranjera". Por defecto este parámetro se encuentra destildado.
Al activar este parámetro, se agrega dentro de los Comprobantes de compra (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Requerimiento, Solicitud, Presupuesto, Pedido, Remito, Cancelación y Ajuste de cuenta corriente de proveedores) la posibilidad de ingresar comprobantes en moneda extranjera.
Dentro de estos comprobantes se agrega el atributo "Moneda" para seleccionar la moneda en la cual se va a cargar el comprobante y "Cotización" donde por defecto trae la cotización cargada en el sistema para la fecha de emisión del comprobante, teniendo el usuario la posibilidad de modificarlo y agregar la cotización que desee.
También se crea la posibilidad de llevar nuevas cuentas corrientes de proveedores en distintas monedas y no en pesos solamente como sucede actualmente.
Ordenes de pagos y pagos
Se agrega dentro de las Ordenes de pagos y Pagos para las cuentas corriente en moneda extranjera el atributo "Cotización" con el fin de que el usuario pueda ingresar la cotización que toma cada proveedor al momento de realizar una orden de pago o un pago. Por defecto trae la cotización según la fecha que se está ingresando la orden de pago o el pago.
Funcionalidad: 10649
Consultas
Consultas con 3 decimales en las cantidades y separadores de miles
Al confgurar el sistema con 3 decimales en las cantidades, las consultas funcionan con 3 decimales. Se agrega el separador de miles al precio.
Funcionalidad Nº 12854
Dispositivos POS
Nuevos prestadores MercadoPago QR v2 y MercadoPago Point v2
Se agregan dos nuevos prestadores correspondientes a Mercado Pago, denominados MercadoPago QR v2 y MercadoPago Point v2. A los anteriores, correspondientes a Mercado Pago, se le agrega la leyenda "discontinuado" entre paréntesis.
Éstos nuevos prestadores se integran con "Pasarela de Pagos" (zNube), permitiendo seleccionar dicho atributo en ambos. Para el caso de MercadoPago QR v2, ademas de la pasarela, es posible seleccionar el local, caja y la inclusión de la leyenda para la lectura de QR del cliente.
Funcionalidad: 12947
Entidades financieras
Extensión del concepto de las entidades financieras
Se expande el atributo "Descripción" de la entidad "Concepto de entidades financieras" al máximo posible, para visualizarse de forma completa dentro de la ventana "Movimientos bancarios".
El concepto fue dado de alta de la siguiente manera:
A su vez también se incorpora el atributo "Concepto" como columna, en los movimientos bancarios dentro de la Herramienta de conciliación bancaria, como se muestra a continuación:
Funcionalidad: 12959
Optimización en la identificación de conceptos en importación de movimientos bancarios
Al importar movimientos bancarios se optimiza la identificación de los conceptos para una mejor experiencia al realizar la conciliación bancaria. Para ello, al importar "Conceptos de entidades financieras" el sistema lo tomará de la siguiente forma:
Código: Es un valor numérico incremental que asigna el sistema. No se importa.
Descripción: Es un valor alfanumérico. Se importa concatenando la entidad financiera y el concepto. Este atributo valida, junto a la entidad financiera, si existe el concepto a ingresar. Para saber si lo da de alta, lo actualiza o reutiliza.
Detalle: Es un valor alfanumérico, no tiene validación.
Entidad financiera: Este atributo valida, junto al atributo "Descripción", si existe el concepto a ingresar. Para saber si lo da de alta, lo actualiza o reutiliza.
Funcionalidad: 13142
Extractos bancarios
Banco Galicia - 2024-08
Es posible importar el archivo de movimientos bancarios del Banco Galicia con su nueva estructura.
El archivo de movimientos bancarios (xlsx) contiene 16 columnas detalladas a continuación:
Fecha: se importa.
Descripción: no se importa.
Origen: no se importa.
Débitos: se importa.
Créditos: se importa.
Grupo de conceptos: se importa.
Concepto: se importa.
Número terminal: no se importa.
Observaciones cliente: no se importa.
Número de comprobante: no se importa.
Leyendas adicionales 1: se importa.
Leyendas adicionales 2: se importa.
Leyendas adicionales 3: se importa.
Leyendas adicionales 4: no se importa.
Tipo de movimiento: no se importa.
Saldo: se importa.
A continuación, se muestra en que atributo de la entidad "Movimientos bancarios" se guarda cada campo:
Fecha de carga de operación: Fecha del movimiento.
Concepto: Grupo de conceptos.
Referencia: Conceptos.
Información adicional 1: leyendas adicionales 1.
Información adicional 2: leyendas adicionales 2.
Información adicional 3: leyendas adicionales 3.
Importe: Débitos o créditos, según corresponda (una columna siempre va a figurar vacía).
Saldo: Saldo.
El campo "Grupo de conceptos" da de alta el concepto, concatenando la entidad financiera más el valor de dicho campo. Si ya existe el concepto lo reutiliza. Esto se guarda en el atributo "Concepto" y la descripción queda vacía en este caso.
Importación
Se agrega un nuevo importador para el banco Galicia denominado "Movimientos bancarios - Extracto Banco Galicia 2024-08":
Ejemplo
Se importa el siguiente registro del extracto bancario Galicia:
Fecha;Descripción;Origen;Débitos;Créditos;Grupo de Conceptos;Concepto;Número de Terminal;Observaciones Cliente;Número de Comprobante;Leyendas Adicionales1;Leyendas Adicionales2;Leyendas Adicionales3;Leyendas Adicionales4;Tipo de Movimiento;Saldo
;;;;;;;;;;;;;;;
1/7/2024;Acreditamiento Firstdata-comercios;;0;60419,5;000915 - Depósitos;917116 - ACREDITAMIENTO FIRSTDATA-COMERCIOS;;;7815;COM VISA: 0027793622;;;;Imputado;2149619,31
1/7/2024;Ing. Brutos S/ Cred;;1087,55;0;000901 - Impuestos;907173 - ING. BRUTOS S/ CRED;;;;REG.RECAU.SIRCREB;;;;Imputado;2148531,76
1/7/2024;Anulac. Acred. Firstdata. Comercios;;19749,76;0;000919 - Recaudaciones;907274 - ANULAC. ACRED. FIRSTDATA. COMERCIOS;;;7814;COM VISA: 0026225392;;;;Imputado;2128782
1/7/2024;Transferencias Cash Proveedores;;0;56251,67;000907 - Transferencias;917193 - TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES;;;4160678;AMERICAN EXPRESS;30574816870;BANCO SANTANDER RIO S.A.;;Imputado;2185033,67
1/7/2024;Ing. Brutos S/ Cred;;1012,53;0;000901 - Impuestos;907173 - ING. BRUTOS S/ CRED;;;;REG.RECAU.SIRCREB;;;;Imputado;2184021,14
1/7/2024;Servicio Acreditamiento De Haberes;;1193990;0;000908 - Haberes;907139 - SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES;;;200878082;200878082;ACRED.HABERES;;;Imputado;990031,14
1/7/2024;Servicio Acreditamiento De Haberes;;761378;0;000908 - Haberes;907139 - SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES;;;200878082;200878082;ACRED.HABERES;;;Imputado;228653,14
1/7/2024;Credito Transferencia Coelsa;;0;1220000;000907 - Transferencias;917312 - TRANSF. CTAS PROPIAS;;;;METALLO SRL;30710805950;;;Imputado;1448653,14
1/7/2024;Pago De Servicios;;1302616,03;0;000083 - Pagos;907104 - PAGO DE SERVICIOS;BEGL0000;;;VISA;4,59355E+11;5,89244E+17;;Imputado;146037,11
1/7/2024;Imp. Deb. Ley 25413 Gral.;;19547,9;0;000901 - Impuestos;907176 - IMP. DEB. LEY 25413;;;;;;;;Imputado;126489,21
1/7/2024;Dev.imp.cred.ley 25413;;0;118,5;000901 - Impuestos;917376 - DEV.IMP.CRED.LEY 25413;;;;;;;;Imputado;126607,71
1/7/2024;Imp. Cre. Ley 25413;;700,03;0;000901 - Impuestos;907376 - IMP. CRE. LEY 25413;;;;;;;;Imputado;125907,68
1/7/2024;Imp. Deb. Ley 25413 Gral.;;12,6;0;000901 - Impuestos;907176 - IMP. DEB. LEY 25413;;;;;;;;Imputado;125895,08
1/7/2024;Comision Servicio De Cuenta;;23625;0;000808 - Comisiones;907394 - COMISION SERVICIO DE CUENTA;;;;jun-24;;;;Imputado;102270,08
1/7/2024;Iva;;4961,25;0;000901 - Impuestos;907171 - IVA;;;;jun-24;;;;Imputado;97308,83
1/7/2024;Percep. Iva;;708,75;0;000901 - Impuestos;907172 - PERCEP. IVA;;;;jun-24;;;;Imputado;96600,08
1/7/2024;Imp. Ing. Brutos;;945;0;000901 - Impuestos;907174 - IMP. ING. BRUTOS;;;;jun-24;Capital Federal;;;Imputado;95655,08
1/7/2024;Comision Cheque Pagado Por Clearing;;900;0;000808 - Comisiones;907120 - COMISION CHEQUE PAGADO POR CLEARING;;;;jun-24;;;;Imputado;94755,08
1/7/2024;Iva;;189;0;000901 - Impuestos;907171 - IVA;;;;jun-24;;;;Imputado;94566,08
1/7/2024;Imp. Deb. Ley 25413 Gral.;;187,97;0;000901 - Impuestos;907176 - IMP. DEB. LEY 25413;;;;;;;;Imputado;94378,11
1/7/2024;Intereses Sobre Saldos Deudores;;21422,72;0;000814 - Intereses;907118 - INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES;;;;jun-24;;;;Imputado;72955,39
1/7/2024;Impuesto De Sellos;;367,25;0;000901 - Impuestos;905130 - IMPUESTO DE SELLOS;;;;jun-24;;;;Imputado;72588,14
1/7/2024;Iva;;2249,39;0;000901 - Impuestos;907171 - IVA;;;;jun-24;;;;Imputado;70338,75
1/7/2024;Percep. Iva;;321,34;0;000901 - Impuestos;907172 - PERCEP. IVA;;;;jun-24;;;;Imputado;70017,41
1/7/2024;Imp. Ing. Brutos;;856,91;0;000901 - Impuestos;907174 - IMP. ING. BRUTOS;;;;jun-24;Capital Federal;;;Imputado;69160,5
1/7/2024;Imp. Deb. Ley 25413 Gral.;;151,31;0;000901 - Impuestos;907176 - IMP. DEB. LEY 25413;;;;;;;;Imputado;69009,19
El movimiento se ve reflejado de la siguiente manera:
La cabecera del movimiento se completa con la información de la cuenta bancaria que se indica al momento de importar el extracto.
El concepto "0000000345" se dio de alta de la siguiente manera:
Funcionalidad: 12715
Banco Ciudad - 2024/08
Es posible importar el archivo de movimientos bancarios del Banco Ciudad con su nueva estructura.
El extracto bancario (CSV) contiene 7 columnas detalladas a continuación:
Cuenta: No se importa.
CUIT cuenta: No se importa.
Fecha: Se importa.
Monto: Se importa.
Número de comprobante: Se importa.
Descripción: Se importa.
Saldo: Se importa.
Cada campo se guarda en los siguientes atributos:
Fecha de la operación: fecha
Referencia: descripción
Información adicional 1: número de comprobante
Importe: monto
Saldo: saldo
Importación
Se agrega un nuevo importador para el banco Ciudad denominado "Movimientos bancarios - Extracto Banco Ciudad 2024-08":
Ejemplo
Se importa el siguiente registro de movimiento bancario
Cuenta ;CUIT Cuenta;Fecha ;Monto ;N° de Comprobante;Descripción ;Saldo
CC $ 000000170000028488;30643475673;31/07/2024;-13088,27;1929700574;L25413DEBI- LEY 25413DEBITOS ;1738795,93
CC $ 000000170000028488;30643475673;31/07/2024;-828,27;1918920393;COMMANTENI- RETENCION IVA PERCEPCION ;1751884,2
CC $ 000000170000028488;30643475673;31/07/2024;-5797,91;1918920393;COMMANTENI- DEBITO FISCAL IVA BASICO ;1752712,47
CC $ 000000170000028488;30643475673;31/07/2024;-27609,09;1918920393;COMMANTENI- COMISION MANTENIMIENTO ;1758510,38
CC $ 000000170000028488;30643475673;31/07/2024;1600000;8900;CRDEBINMT - 30643475673-ACMETAL S A -VAR;1786119,47
CC $ 000000170000028488;30643475673;31/07/2024;-2147142,67;575806;TRANSFER. 30715418173 DODERO CARGAS SA ;186119,47
CC $ 000000170000028488;30643475673;31/07/2024;2150000;162322;CRDEBINMT - 30643475673-ACMETAL S A -VAR;2333262,14
CC $ 000000170000028488;30643475673;29/07/2024;-4774,14;1921292435;L25413CRED- LEY 25413 CREDITOS ;183262,14
CC $ 000000170000028488;30643475673;29/07/2024;-1100000;122365;DBDEBINMT - 30643475673-0000003100085272924708-VAR ;188036,28
CC $ 000000170000028488;30643475673;29/07/2024;38520;225817;DEBIN - 27397705728-DALIA MAGALI PEKER -VAR;1288036,28
CC $ 000000170000028488;30643475673;29/07/2024;453562,45;25094334;TRANSFER. 27141251762 IGLESIAS/GLADYS ;1249516,28
CC $ 000000170000028488;30643475673;29/07/2024;258788,75;21678841;TRANSFER. 27141251762 IGLESIAS/GLADYS ;795953,83
CC $ 000000170000028488;30643475673;29/07/2024;44820;952192643;TRANSFER. 27204337654 BELTRAN/OLGA ROSSANA ;537165,08
CC $ 000000170000028488;30643475673;25/07/2024;-2240,76;1921201657;L25413CRED- LEY 25413 CREDITOS ;492345,08
CC $ 000000170000028488;30643475673;25/07/2024;373460,61;707872391;TRANSFER. 27263456721 RASPAGLIESI MARIA ;494585,84
CC $ 000000170000028488;30643475673;24/07/2024;-1000000;120987;DBDEBINMT - 30643475673-0000003100085272924708-VAR ;121125,23
CC $ 000000170000028488;30643475673;23/07/2024;-6000;1921204955;L25413CRED- LEY 25413 CREDITOS ;1121125,23
CC $ 000000170000028488;30643475673;23/07/2024;1000000;510105840;TRANSFER. 27172801108 HERRMANN/STELLA M ;1127125,23
CC $ 000000170000028488;30643475673;23/07/2024;-450000;121274;DBDEBINMT - 30643475673-0000003100085272924708-VAR ;127125,23
CC $ 000000170000028488;30643475673;22/07/2024;-2589,01;1921218402;L25413CRED- LEY 25413 CREDITOS ;577125,23
CC $ 000000170000028488;30643475673;22/07/2024;431501,13;422981442;TRANSFER. 27141251762 IGLESIAS/GLADYS ;579714,24
CC $ 000000170000028488;30643475673;19/07/2024;-700000;120518;DBDEBINMT - 30643475673-0000003100085272924708-VAR ;148213,11
CC $ 000000170000028488;30643475673;18/07/2024;-3991,89;1921229640;L25413CRED- LEY 25413 CREDITOS ;848213,11
CC $ 000000170000028488;30643475673;18/07/2024;333622,95;72192133;TRANSFER. 27263456721 RASPAGLIESI MARIA ;852205
CC $ 000000170000028488;30643475673;18/07/2024;331691,25;69061908;TRANSFER. 27141251762 IGLESIAS/GLADYS ;518582,05
CC $ 000000170000028488;30643475673;18/07/2024;-3900000;119453;DBDEBINMT - 30643475673-0000003100085272924708-VAR ;186890,8
CC $ 000000170000028488;30643475673;17/07/2024;-23400;1921451230;L25413CRED- LEY 25413 CREDITOS ;4086890,8
CC $ 000000170000028488;30643475673;17/07/2024;3900000;487679;TRANSFER. 30717249921 COBRANZA INTEGRAL SA ;4110290,8
El movimiento se ve reflejado de la siguiente manera:
La cabecera del movimiento se completa con la información de la cuenta bancaria que se indica al momento de importar el extracto.
Funcionalidad: 12716
Movimientos bancarios - extracto Supervielle
Se incorpora el diseño de importación del banco Supervielle.
1) Fecha
2) Concepto
3) Detalle
4) Débito
5) Crédito
6) Saldo
La información que tienen dichos campos se almacena de la siguiente forma en la entidad "Movimientos bancarios".
El atributo "Importe" se completa con los campos "Débito" o "Crédito" según corresponda, siendo que uno de los dos campos va a estar vacío. Si el campo "Débito" tiene información, se importa agregando el símbolo negativo (-), mientras que si se importa el campo "Crédito" se mantiene en positivo.
El campo "Concepto" da de alta el concepto, concatenando la entidad financiera más el valor de dicho campo. Si ya existe el concepto lo reutiliza. Esto se guarda en el atributo "Concepto", la descripción queda vacía en este caso.
Importación
Se incorpora el importador "Movimientos bancarios – Extracto Banco Supervielle".
Ejemplo
Se realiza la importación de dos movimientos bancarios del Supervielle, como se muestra a continuación.
Fecha,Concepto,Detalle,Débito,Crédito,Saldo
31/08/2024,Transferencia por CBU,CBU:00700238-30004039499850 BENEF: 0-20147440457 REF:VAR-4039499802,"2.000.000,00",,"52.685.832,60"
31/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/DB,,"12.000,00",,"54.685.832,60"
30/08/2024,Comercios First Data,ROCHAS NRO COMERCIO: 25130311 MARCA: VISA,,"1.881.821,07","54.697.832,60"
30/08/2024,IIBB- Acreditaciones Bancarias,,"5.645,46",,"52.816.011,53"
30/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/CR,,"11.290,93",,"52.821.656,99"
30/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/DB,,"33,87",,"52.832.947,92"
30/08/2024,Comercios First Data,ROCHAS NRO COMERCIO: 30961326 MARCA: VISA,,"1.278.189,79","52.832.981,79"
30/08/2024,IIBB- Acreditaciones Bancarias,,"3.834,57",,"51.554.792,00"
30/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/CR,,"7.669,14",,"51.558.626,57"
30/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/DB,,"23,01",,"51.566.295,71"
30/08/2024,Comercios First Data,ROCHAS NRO COMERCIO: 30961371 MARCA: VISA,,"709.136,63","51.566.318,72"
30/08/2024,IIBB- Acreditaciones Bancarias,,"2.127,41",,"50.857.182,09"
30/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/CR,,"4.254,82",,"50.859.309,50"
30/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/DB,,"12,76",,"50.863.564,32"
30/08/2024,Comercios First Data,ROCHAS NRO COMERCIO: 30961382 MARCA: VISA,,"682.879,69","50.863.577,08"
30/08/2024,IIBB- Acreditaciones Bancarias,,"2.048,64",,"50.180.697,39"
30/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/CR,,"4.097,28",,"50.182.746,03"
30/08/2024,Impuesto Débitos y Créditos/DB,,"12,29",,"50.186.843,31"
30/08/2024,Comercios First Data,ROCHAS NRO COMERCIO: 30961382 MARCA: MASTERCARD,,"494.120,80","50.186.855,60"
Se da de alta el registro.
Los conceptos se dieron de alta de la siguiente manera.
Descarga del extracto bancario
Dentro de la página del banco, en las opciones de la cuenta a consultar, se debe ingresar en "Ir a movimientos".
En la parte superior derecha, se puede seleccionar el rango de fechas de los movimientos a descargar.
Luego se selecciona la opción "Movimientos" y por último el formato del archivo a descargar.
Funcionalidad: 12908
Movimientos bancarios - extracto Banco BBVA
Se incorpora el diseño de importación del Banco BBVA.
El archivo con los movimientos bancarios se compone de la siguiente manera:
Fecha: Se importa.
Fecha Valor: Se importa.
Concepto: Se importa.
Código: Se importa.
Número documento: No se importa.
Oficina: Se importa.
Crédito: Se importa.
Débito: Se importa.
Detalle: Se importa.
Las primeras 6 (seis) líneas del archivo no se importan ya que es información de la cuenta, el importador toma desde la línea 7 (siete) en adelante.
El campo "Código" da de alta el concepto, concatenando la entidad financiera + el valor de dicho campo. Si ya existe el concepto lo reutiliza. Esto se guarda en el atributo "Concepto", la descripción queda vacía en este caso.
La información se almacena de la siguiente manera:
El atributo "Importe" se completa con los campos "Crédito" o "Débito" según corresponda, siendo que uno de los dos campos va a estar vacío.
Importación
Se incorpora el importador "Movimientos bancarios – Extracto BBVA Net Cash 2024-10", como se muestra a continuación.
La cuenta bancaria que se indica en el importador tiene que pertenecer a la entidad financiera "BBVA".
Ejemplo
Se realiza la importación de dos movimientos bancarios del banco BBVA, como se muestra a continuación.
Empresa: ;SAS();;;;;;;;
Cuenta: ;XXXXXXXXXXX(CC $);;;;;;;;
Sucursal: ;317 - COLEGIALES;;;;;;;;
Saldo: ;15.525.465,06;;;;;;;;
Movimientos de: ;2024-08-01 a 2024-08-31;;;;;;;;
;;;;;;;;;
Fecha;Fecha Valor;Concepto;Codigo;Número Documento;Oficina;Crédito;Débito;Detalle;
30-08-2024;30-08-2024;CH/CLEAR.48 019100060000092;005;90016032;756 - COLEGIALES;;-400.000,00;;Saldo Disponible: 15.731.066,20
30-08-2024;30-08-2024;CH/CLEAR.48 002700106806151;005;90016076;756 - COLEGIALES;;-335.237,56;;
30-08-2024;30-08-2024;CH/CLEAR.48 002700106806152;005;90016091;756 - COLEGIALES;;-1.000.000,00;;
30-08-2024;29-08-2024;IMPUESTO LEY 29/08/24 00026;589;;756 - COLEGIALES;;-16.542,90;;
30-08-2024;29-08-2024;LEY NRO 25.4 29/08/24 00020;609;;756 - COLEGIALES;;-7.550,97;;
30-08-2024;29-08-2024;PER. TUCUMAN 29/08/24 00024J;521;;756 - COLEGIALES;;-473,85;CTE 000000000983;
30-08-2024;29-08-2024;REG REC SIRC 29/08/24 00020T;550;;756 - COLEGIALES;;-4.148,09;CTE 000000000213;
30-08-2024;29-08-2024;REG REC SIRC 29/08/24 00023T;550;;756 - COLEGIALES;;-2.347,08;CTE 000000000213;
30-08-2024;29-08-2024;REG REC SIRC 29/08/24 00022T;550;;756 - COLEGIALES;;-4.027,85;CTE 000000000213;
30-08-2024;29-08-2024;REG REC SIRC 29/08/24 00021T;550;;756 - COLEGIALES;;-4.116,91;CTE 000000000213;
30-08-2024;29-08-2024;REG REC SIRC 29/08/24 00024T;550;;756 - COLEGIALES;;-10.530,06;CTE 000000000983;
Se da de alta el registro.
Alta del concepto.
Descarga del extracto bancario
Una vez logueado dentro de la página del BBVA, hay que entrar al menú "Cuentas".
Dentro del menú "Cuentas" hay que entrar a la opción "Saldos y movimientos".
En la parte derecha se puede elegir para descargar (descarga los movimientos del día) o filtrar por rango de fechas los movimientos a descargar.
El archivo se descarga con extensión .xls y se debe convertir a .csv para poder importarse en Dragonfish.
Funcionalidad: 12909
Interfaces
Actualización interfaz Caballito Shopping Center
El nuevo formato de exportación deja un archivo por día alojado en un servidor SFTP cuyos datos son brindados por el shopping. El nombre del archivo es el NombreDelLocal.SDF.
Formato de datos dentro del archivo
Existen 2 tipos de registros/líneas a informar:
Registro tipo C (comprobante - resumen de ticket)
Registro tipo P (pago – medios de pago del ticket)
Cada ticket esta informado por una línea tipo C, y entre 1 a 5 líneas tipo P, según sea la cantidad diferente de medios de pago utilizados para abonar el ticket.
Arquitectura del archivo
Formato registro tipo C
| ORDEN | LONG. | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Identificador general | L |
| 2 | 4 | Número de local | |
| 3 | 5 | Filler | Espacios en blanco |
| 4 | 10 | Número de contrato | Completar con ceros a la izquierda hasta completar el ancho, ej: 0000009999 |
| 5 | 2 | Número de caja | |
| 6 | 14 | Fecha/Hora de venta | AAAAMMDDHHMMSS AAAA: Año MM: Mes DD: Día HH: Hora MM: Minutos SS: Segundos Todos los datos son 2 dígitos justificados con ceros a la izquierda |
| 7 | 1 | Letra comprobante | A/B/C |
| 8 | 1 | Tipo de comprobante | D: Venta C: Nota de crédito (No detalla registro tipo P) |
| 9 | 4 | Número de punto de venta | Nro. de PV AFIP, completar con ceros a la izquiera si el PV no usa los 4 dígitos, ej: 0999 |
| 10 | 8 | Número de comprobante | Completar con ceros a la izquierda si el comprobante no usa los 8 dígitos, ej: 00009999 |
| 11 | 1 | Comprobante está anulado | N: No esta anulado A: Comprobante anulado |
| 12 | 2 | Filler | Espacios en blanco |
| 13 | 12 | Número de DNI/CUIT/CUIL/ CLIENTE | Si no existe, colocar 000000000000, Rellenar hacia la izquierda con ceros si el documento no tiene 12 dígitos, ej: 000099999999 |
| 14 | 1 | Tipo de registro | C |
| 15 | 4 | Rubro | 0000 |
| 16 | 9 | Importe total neto | 6.2 (6 dígitos mas 2 decimales, con punto decimal) Debe estar sin IVA, ej: 099999.99 |
| 17 | 9 | Importe IVA | 6.2 (6 dígitos mas 2 decimales, con punto decimal), ej: 009999.99 |
| 18 | 9 | Importe otros impuestos | 6.2 (6 dígitos mas 2 decimales, con punto decimal), ej: 000000.00 |
| 19 | 3 | Filler | Espacios en blanco |
Formato registro tipo P
| ORDEN | LONG. | NOMBRE | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Filler | Rellenar con 0 o espacios, no se utiliza |
| 2 | 1 | Tipo de registro | P |
| 3 | 1 | Tipo de medio de pago | E: Efectivo T: Tarjeta O: Otro |
| 4 | 24 | Descripción de medio de pago | Descripción del valor usado como medio de pago. |
| 5 | 9 | Importe | 6.2 (6 dígitos mas 2 decimales, con punto decimal), ej: 099999.99 |
Ejemplo
Parámetros
Se agregan nuevos parámetros para la interfaz de Caballito Shopping ubicados en "Configuración - Parámetros del sistema - Parámetros del sistema - Interfaces - Caballito Shopping", todos de tipo de control Textbox y tipo de ubicación de puesto. Los datos para completar en estos parámetros son brindados por el shopping.
Número de Local
Número de Contrato
Número de Caja
Número de Rubro
Se mantienen los parámetros de Nombre del archivo: NombreDelLocal.SDF y Ruta del Servidor: Dato brindado por el shopping.
Diseño de Exportación
Se actualiza el diseño de exportación con los nuevos campos agregados. El archivo a exportar es de extensión .SDF.
Comportamientos de entidades
Al realizar la habilitación de la exportación en los parámetros del sistema, se generan los Comportamientos de entidades necesarios para que la exportación se realice de manera automática (si ya existen comportamientos de entidades creados que afecten a las entidades de la exportación, se agregarán las acciones a realizar a los mismos).
Ejemplo de archivo exportado:
Cuando una línea tiene el campo de tipo de comprobante C (Nota de crédito) no detalla registros tipo P.
Exportación manual
La exportación también puede realizarse manualmente. Para ello se debe acceder al menú "Herramientas - Exportar", desplegar el nodo Shoppings y seleccionar "Caballito shopping".
De esta manera se puede realizar una exportación aplicando filtros específicos como la letra, número y punto de venta del comprobante, fecha del comprobante, fecha de exportación, y la base de datos.
Funcionalidad: 12013
Actualización de exportación a SIPRIB
Se actualiza el archivo de exportación de retenciones y percepciones del aplicativo SIPRIB.
A continuación, se describe el formato del archivo a exportar para las percepciones y retenciones que debe tener el aplicativo SIPRIB:
| Concepto | Pos. | Tipo | Dato / Valor |
|---|---|---|---|
| Tipo de Operación | 1-1 | Entero (1) | 1 Retención / 2 Percepción |
| Fecha | 2-11 | Fecha (10) | Fecha en que se realizó la retención / percepción |
| Código de artículo Inciso | 12-14 | Entero (3) | PARAMETROS DEL SISTEMA - INTERFACES - AFIP - Solapa EXPORTACIONES a Sistema SIPRIB - Retenciones / Percepciones. |
| Tipo de Comprobante | 15-16 | Entero (2) | 01 Factura / 02 Nota de débito / 03 Pagos / 07 Recibo |
| Letra Comprobante | 17-17 | Texto (1) | Letra del comprobante en donde se aplicó la retención / percepción. Espacio en blanco si opción anterior 01 |
| Número Comprobante | 18-33 | Entero (12) + 4 espacios en blanco | Punto de venta y número del comprobante en donde se aplicó la retención / percepción |
| Fecha Comprobante | 34-43 | Fecha (10) | Fecha del comprobante en donde se aplicó la retención / percepción |
| Monto de Comprobante | 44-58 | Decimal (12,2) | Monto total del comprobante en donde se aplicó la retención / percepción |
| Tipo de Documento | 59-59 | Entero (1) | Dato del proveedor/cliente. 1 CDI-DNI / 2 CUIL / 3 CUIT |
| Número de Documento | 60-70 | Entero (11) | Dato del proveedor/cliente. Número de documento sin puntos ni guiones |
| Condición frente a Ingresos Brutos | 71-71 | Entero (1) | “Condición Ingresos Brutos” |
| Número de Inscripción en Ingresos Brutos | 72-81 | Entero (10) | Número de inscripción a IIBB del proveedor o cliente |
| Situación frente a IVA | 82-82 | Entero (1) | 1 Responsable Inscripto / 2 Responsable no inscripto / 3 Consumidor final / 4 Responsable Monotributo |
| Marca inscripción Otros Gravámenes | 83-83 | Entero (1) | "Res. Insc. en otros gravámenes". 0 NO / 1 SI |
| Marca Inscripción DRel | 84-84 | Entero (1) | "Res. Insc. en Derecho Registro e Inspección". 0 NO / 1 SI |
| Importe Otros Gravámenes | 85-97 | Decimal (10,2) | Sumatoria de todos los impuestos distintos a IVA del comprobante en donde se realizó la retención / percepción |
| Importe IVA | 98-110 | Decimal (10,2) | Importe total de IVA del comprobante en donde se realizó la retención / percepción |
| Base Imponible para el cálculo | 111-125 | Decimal (12,2) | Monto imponible sobre el que se efectúa la retención / percepción (total del comprobante menos el mínimo no imponible) (solo si la opción de “Condición Ingresos Brutos” es 1, caso contrario todos ceros) |
| Alícuota | 126-130 | Decimal (2,2) | Dato del proveedor/cliente. Alícuota de IIBB (solo si la opción de “Condición Ingresos Brutos” es 1, caso contrario todos ceros) |
| Impuesto Determinado | 131-145 | Decimal (12,2) | Total, del monto retenido/percibido (solo si la opción de “Condición Ingresos Brutos” es 1, caso contrario todos ceros) |
| Derecho Registro e Inspección | 146-157 | Decimal (9,2) | Siempre va 000000000,00 |
| Monto Retenido | 158-172 | Decimal (12,2) | Total, del monto retenido/percibido (solo si la opción de “Condición Ingresos Brutos” es 1, caso contrario todos ceros) |
| Artículo/Inciso para el cálculo | 173-175 | Entero (3) | Artículo/Inciso para el cálculo. |
| Tipo de Exención | 176-176 | Entero (1) | Tipo Exenciones. |
| Año de Exención | 177-180 | Entero (4) | Año de exención. |
| Número de Certificado de Exención | 181-186 | Texto (6) | Certificado. |
| Número de Certificado Propio | 187-198 | Texto (12) | Número interno de certificado |
Se agrega según el formato de la última versión del archivo un carácter más en los campos "Monto de comprobante”, "Importe otros gravámenes", "Importe IVA", "Impuesto Determinado" y "Monto retenido". Esto modifica las posiciones desde/hasta de cada uno de los campos del archivo.
Al exportar los archivos de percepciones y retenciones, cuando el campo "Número de certificado de exención" está vacío se mantiene de esa forma.
El campo "Número de inscripción de Ingresos brutos" posee 10 caracteres, en caso de que falten, se completa con ceros a la izquierda.
Funcionalidad: 12928
Listados
Nuevo atributo en el listado "Stock de inventarios"
Se agregan los filtros y campos de "Unidad de producción" al listado (por defecto deshabilitados).
Funcionalidad: 12923
Producción
Liquidación de talleres
Es posible realizar la liquidación de los procesos productivos.
Funcionalidad: 9459
Permite cargar el Nro. de Remito y Factura de compra al grabar en Liquidación de talleres
Es posible cargar la letra, punto de venta y número de comprobante de Remito de compra o Factura de compra al realizar una liquidación de talleres.
Funcionalidad: 13523
Seguridad
Seguridad por usuarios en la consulta de stock y precios
Es posible definir nivel de seguridad por usuarios en la "Consulta de Stock y precios". Dentro de "Seguridad - Perfiles" en el nodo mencionado, se agrega la visibilidad de Listas de precios en sus 3 niveles para habilitar o deshabilitar.
La visibilidad de Listas de precios es posible configurarla dentro del alta de las mismas ingresando a "Configuración - Precios - Listas de precios".
Funcionalidad: 11019
Seguridad en modificación de detalle de comprobantes de venta
Se incorpora un nuevo ítem al modificar un ítem de la grilla del detalle de los comprobantes de venta.
Al activar seguridad solo es posible agregar cantidad a un artículo ya cargado o incorporar descuentos de linea. No es posible eliminar ítems, modificar artículo, descripción, color, talle, precio, cantidad (menor a la ya cargada), de una línea de detalle ya confirmada de una fila de detalle previamente cargada.
El ítem de Seguridad que se incorpora se denomina "Modificar/eliminar ítem del detalle de artículos" el cual puede ser habilitado (por defecto), deshabilitado o requerir clave.
Funcionalidades: 11359
Ventas
Presupuestar en moneda extranjera
Se incorpora un nuevo parámetro de tipo check en el nodo "Gestión de ventas" ubicado en "Configuración - Parámetros del sistema - Parámetros del sistema" denominado "Permite presupuestos en moneda extranjera", el cual por defecto se encuentra desactivado.
Al activar el parámetro, en la cabecera del Presupuesto figura el atributo "Moneda comprobante".
Funcionalidad: 12222