📄️ Estado de Caja activa
El Estado de Caja activa es un resumen en tiempo real que muestra los valores disponibles en la caja actual, organizados por grupos de valores (columnas) y tipos de comprobantes (filas). Esta vista se actualiza automáticamente con cada operación y proporciona totales por grupo de valor y un total general, facilitando el control inmediato del efectivo y otros valores disponibles.
📄️ Comprobantes de Caja
Los comprobantes de caja permiten registrar movimientos de entrada y salida de dinero en la caja que no están vinculados a operaciones de ventas, compras o pagos estándar. Facilitan el ingreso de gastos, refuerzos de fondo, transferencias entre cajas y locales, y otros movimientos operativos necesarios para mantener el control del efectivo disponible.
📄️ Arqueo de Caja
El arqueo de caja es una herramienta de control que permite comparar el dinero físico existente en caja con el saldo teórico registrado en el sistema. Facilita el recuento de billetes y monedas por denominación, detecta diferencias y permite generar comprobantes de ajuste para corregir discrepancias entre el efectivo real y el registrado.
📄️ Cierre de Caja
El cierre de caja es el proceso que finaliza las operaciones diarias de una caja, retirando valores, generando comprobantes de ajuste y arrastrando saldos para el día siguiente. El sistema permite realizar cierres individuales o conjuntos de múltiples cajas, detecta comprobantes faltantes, y puede sincronizar automáticamente con la nube al cerrar, asegurando la integridad del proceso de cierre operativo.
📄️ Administrar Cajas
Esta funcionalidad permite gestionar de manera centralizada todas las cajas del sistema, permitiendo crear nuevas cajas, modificar existentes y consultar el estado actual de cada una. A diferencia del Estado de caja activa, aquí se puede visualizar y administrar el estado de todas las cajas simultáneamente.
📄️ Vales de Cambio / GiftCard
Los vales de cambio y gift cards son créditos otorgados a clientes que pueden utilizarse en futuras compras. El sistema permite generar vales desde notas de crédito o manualmente, distribuirlos entre locales mediante publicaciones de zNube, transferirlos mediante paquetes de datos, e implementar un circuito completo de gift cards con vencimientos y control de consumo.
📄️ Cheques de Terceros
Los cheques de terceros son valores recibidos de clientes que pueden atravesar diversos estados durante su ciclo de vida (en cartera, entregado, depositado, cobrado, rechazado, etc.). El sistema ofrece un control detallado de estos valores mediante una ventana especializada que muestra el historial completo de interacciones y permite gestionar múltiples estados, incluyendo funcionalidades para envío entre bases de datos y manejo de valores en tránsito.
📄️ Cheques Propios
Los cheques propios son valores emitidos por la empresa para realizar pagos a proveedores, pudiendo atravesar diversos estados durante su ciclo de vida (en cartera, entregado, debitado, rechazado, anulado, etc.). El sistema gestiona chequeras propias y ofrece un control detallado de estos valores mediante una ventana especializada que muestra el historial completo de interacciones y permite gestionar múltiples estados.
📄️ Cheques electrónicos (Propios y de Terceros)
Los cheques electrónicos son valores digitales que funcionan de manera similar a los cheques físicos pero con emisión y gestión completamente digital. El sistema permite configurar tanto cheques de terceros electrónicos (recibidos) como chequeras electrónicas propias (emitidos), manteniendo el mismo comportamiento y estados que los cheques físicos, pero adaptados al entorno digital bancario.
📄️ Tarjetas de Crédito
Las tarjetas de crédito y débito en Dragonfish gestionan cupones, cierres de lotes, liquidaciones diarias y mensuales, permitiendo el control completo del ciclo de vida de los cobros con tarjeta desde su generación hasta la liquidación final. El sistema integra dispositivos POS, maneja promociones bancarias, calcula automáticamente retenciones y facilita la conciliación con las operadoras.
📄️ Comprobantes de retenciones
Los comprobantes de retenciones permiten imprimir los certificados correspondientes a retenciones sufridas (ingresos brutos, ganancias, IVA, SUSS) que fueron aplicadas en órdenes de pago o recibos. Estos comprobantes son de solo consulta e impresión, ya que se generan automáticamente desde los documentos de pago donde se aplicaron las retenciones.
📄️ Canje de Valores
El canje de valores permite intercambiar un valor por otro, siendo el caso más frecuente el canje de cheques de terceros. Esta funcionalidad facilita el reemplazo de valores recibidos de clientes o entregados a proveedores, manteniendo el balance correcto en las cuentas corrientes y el registro de los valores en circulación.
📄️ Recibo
El recibo es el comprobante que permite cancelar los saldos de cuenta corriente de clientes, con funcionalidades avanzadas como aplicación de retenciones, descuentos, recargos, refinanciamiento de deudas, uso de tarjetas de crédito y conciliación de notas de crédito. Este comprobante es fundamental para la gestión de cobranzas y el control de las cuentas por cobrar.
📄️ Ajuste de Cuenta Corriente de Clientes
Este comprobante permite ingresar saldos iniciales o realizar ajustes en la cuenta corriente de los clientes sin afectar la caja. Los ajustes se reflejan en la entidad Recibos y deben ser conciliados o cancelados desde allí para modificar el saldo del cliente.
📄️ Orden de Pago
La orden de pago es el comprobante que permite cancelar los saldos de cuenta corriente de proveedores, aplicando retenciones automáticas, conciliando pagos por vencimiento, realizando pagos a cuenta y refinanciando deudas. Este comprobante es fundamental para la gestión de pagos a proveedores y el control de las obligaciones comerciales.
📄️ Ajuste de cuenta corriente de proveedores
Este comprobante permite ingresar saldos iniciales o realizar ajustes en la cuenta corriente de los proveedores sin afectar la caja. Los ajustes se reflejan en la entidad Orden de pago y deben ser conciliados o cancelados desde allí para modificar el saldo del proveedor.
📄️ Pago
El pago es el comprobante que ejecuta y concreta una orden de pago, registrando la salida efectiva de valores de la caja y ajustando el saldo del proveedor. Por defecto se genera automáticamente al confirmar una orden de pago, aunque puede configurarse para generación manual si se requiere mayor control sobre el momento del pago efectivo.
📄️ Otros Pagos
El comprobante Otros pagos permite registrar pagos que no corresponden a comprobantes de compra (no deben estar en el subdiario de IVA Compras) y que por sus características no pueden registrarse como comprobantes de caja. Es ideal para pagos como sueldos, servicios, expensas, impuestos y compensaciones que afectan la caja pero no son operaciones comerciales estándar.
📄️ Ingresar nueva cotización
Esta herramienta permite cargar rápidamente nuevas cotizaciones de monedas en el sistema, mostrando automáticamente los datos de la última cotización vigente y posicionando el cursor en el campo para ingresar el nuevo valor. Facilita la actualización ágil de tipos de cambio sin necesidad de navegar por múltiples pantallas.
📄️ Circuito de Bancos
El circuito de bancos permite gestionar cuentas bancarias, registrar movimientos bancarios, realizar transferencias entre cuentas y conciliar automáticamente los movimientos del sistema con los extractos bancarios. Esta funcionalidad integra el manejo de valores tipo "Cuenta Bancaria" que generan registros conciliables para su posterior conciliación con movimientos bancarios reales.